阪急リート投資法人

本投資法人の平成24年2月29日現在の借入状況は以下の通りです。

借入先	借入残高（百万円）	借入割合（%）
三菱UFJ信託銀行株式会社	11,200	22.0%
株式会社日本政策投資銀行	11,000	21.6%
株式会社三井住友銀行	8,200	16.1%
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,900	11.6%
株式会社みずほコーポレート銀行	5,900	11.6%
三井住友信託銀行株式会社	5,700	11.2%
株式会社池田泉州銀行	3,000	5.9%
合計	50,900	100.0%

短期借入金

借入先	借入残高（百万円）	適用金利	借入日	返済期限	返済方法	摘要
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.75% （注1）	H23.8.31	H24.8.31	期限一括	無担保・無保証変動金利
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500	基準金利 (全銀協6ヶ月日本円TIBOR)+0.70% （注2）	H23.10.31	H24.10.31
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.65% （注3）	H24.1.23	H25.1.23
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.65% （注4）	H24.2.29	H25.2.28
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.65% （注4）	H24.2.29	H25.2.28
小計	6,500		-	-	-	-

（注1）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協3 ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成23年11月30日、平成24年2月29日、平成24年5月31日、　　　　平成24年8月31日です。
（注2）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協6 ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成24年4月27日、平成24年10月31日です。
（注3）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協3ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成24年4月23日、平成24年7月23日、平成24年10月23日、　　　　平成25年1月23日です。
（注4）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協3ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成24年5月31日、平成24年8月31日、平成24年11月30日、　　　　平成25年2月28日です。
全銀協日本円TIBOR は、全国銀行協会のウェブサイト http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/ でご確認いただけます。

長期借入金

借入先	借入残高（百万円）	適用金利	借入日	返済期限	返済方法	摘要
株式会社日本政策投資銀行	3,000	1.64800%	H17.2.1	H24.9.30	期限一括	無担保･無保証固定金利
株式会社日本政策投資銀行	4,000	1.99130%	H20.5.15	H27.5.15
株式会社日本政策投資銀行	4,000	2.09431%	H20.12.24	H25.12.24
株式会社三井住友銀行	3,500	1.72000%	H21.1.21	H24.7.23
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	1.45655%	H22.1.21	H25.1.21
三井住友信託銀行　　　　　株式会社	1,200	1.22995%	H22.9.30	H24.9.28
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	1.36021%	H22.10.29	H25.10.31
株式会社池田泉州銀行	1,000	1.36021%	H22.10.29	H25.10.31
三井住友信託銀行　　　　　株式会社	1,000	1.31021%	H22.10.29	H25.10.31
三井住友信託銀行　　　　　株式会社	3,000	1.47939%	H23.1.21	H26.1.21
株式会社みずほコーポレート銀行	2,000	1.47939%	H23.1.21	H26.1.21
株式会社三井住友銀行	3,500	1.44712%	H23.7.21	H26.7.21
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	1.44712%	H23.7.21	H26.7.21
三井住友信託銀行　　　　　株式会社	500	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
株式会社みずほコーポレート銀行	1,500	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
株式会社三井住友銀行	1,200	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,200	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
株式会社池田泉州銀行	1,200	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400	1.36962%	H23.9.30	H26.9.30
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.75% （注1）	H24.1.23	H27.1.23		無担保・無保証変動金利
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.75% （注2）	H24.2.29	H27.2.27
株式会社みずほコーポレート銀行	1,400
株式会社池田泉州銀行	800
小計	44,400		-	-	-	-

借入金合計	50,900		-	-	-	-

・区分欄の長期とは、借入実行日から返済期限までの期間が1年を超える借入れをいいます。・資金使途は、信託受益権又は現物不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。
（注1）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協3 ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成24年4月23日を初回とし、以降毎年7月、10月、1月及　　　　び4月の23日です。
（注2）利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2 営業日前にお　　　　ける全銀協3 ヶ月日本円TIBOR となります。利払日は平成24年5月31日を初回とし、以降毎年8月、11月、2月及　　　　び5月の末日です。

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